Informations aux porteurs
01/12/2023 : Information sur votre support de placement Amundi Equilibre Global Solidaire ESR
Les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) Amundi Equilibre Global Solidaire ESR, géré par Amundi Asset Management, sont informés d’une modification intervenant à compter du 8 décembre 2023.
Ce FCPE est nourricier (c’est-à-dire investi en quasi-totalité dans son fonds maître et accessoirement en liquidités) du Fonds Commun de Placement (FCP) maître Amundi Equilibre Global Solidaire - part N (FR0013442852), également géré par Amundi Asset Management.
A compter de cette date, l’indice de référence du fonds nourricier, de la même façon que son FCP maître, évoluera afin d’utiliser un indice de référence au plus près de son univers d’investissement et d’éviter les biais entre le portefeuille et l’indice.
Actuellement, l’indice de référence du fonds est l’indice composite : 25% MSCI WORLD NR Close + 25% Euro Stoxx 50 Special Opening Net NR Close + 10% ESTR CAPITALISE (OIS) + 40% FTSE Eurozone Government Bond (17H15) TR Close, l’indice Euro Stoxx 501 sera remplacé par l’indice MSCI EMU2 et l’indice FTSE Eurozone Government Bond3 par l’indice Bloomberg Euro Aggregate4.
A compter du 8 décembre 2023, le nouvel indice composite sera : 25% MSCI WORLD NR Close + 25% MSCI EMU NR Close + 10% ESTR CAPITALISE (OIS) + 40% Bloomberg Euro Aggregate (E) TR Close.
Les autres caractéristiques de votre support de placement demeurent inchangées.
Ce changement n’implique aucune démarche spécifique de votre part, et est sans incidence sur le profil rendement / risque de votre support de placement.
Cette modification ne nécessite pas l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Les documents règlementaires de votre Fonds (Document d’Information Clé et Règlement) mis à jour seront disponibles dès le 8 décembre 2023 dans l’espace sécurisé de votre site internet d’épargne salariale et retraite. Les documents règlementaires du FCP maître seront disponibles sur le site www.amundi.fr , rubrique « Particuliers ».
1L'indice Euro Stoxx 50 est un indice actions représentatif des 50 valeurs phares de la zone euro choisies sur des critères de capitalisation, de liquidité et de poids sectoriel.
2L’indice MSCI EMU est un indice d’actions de la zone euro qui suit les sociétés de moyenne et grande capitalisation de 10 marchés développés de l’Union économique et monétaire européenne.
3L’indice FTSE Eurozone Government Bond est un indice représentatif des emprunts obligataires à taux fixe libellées en euro émis par les états membres de la zone euro ayant une durée résiduelle d’un an minimum.
4L'indice Bloomberg Euro Aggregate Total Return inclut des obligations en euro à taux fixe et de qualité élevée investment grade. L'inclusion est basée sur la devise d'émission, et non sur le domicile de l'émetteur. Les principaux secteurs de l'indice sont le Trésor, les entreprises, les secteurs rattachés à l'Etat et titrisés.
Voir plus d'actualités