Informations aux porteurs
13/09/2024 : Information sur votre support de placement Expertise Euro Optima
A compter du 19 septembre 2024, Expertise Euro Optima connaitra une modification.
Les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) Expertise Euro Optima, géré par Amundi Asset Management, sont informés d’une modification intervenant à compter du 19 septembre 2024.
Ce FCPE est nourricier (c’est-à-dire investi en quasi-totalité dans son fonds maître et accessoirement en liquidités) du compartiment Equity Euro Solve – Action K EUR (FR0013062668) de la SICAV Edmond de Rothschild géré par Edmond de Rothschild Asset Management.
La clôture de l’exercice comptable du fonds nourricier, actuellement sur la dernière valeur liquidative du mois de mars de chaque année, sera effectuée sur la dernière valeur du mois de septembre à compter du 30/09/2024. Exceptionnellement, l’exercice comptable qui suit l’arrêté comptable de mars 2024 devant se clôturer en mars 2025, se terminera le 30/09/2024 et les prochaines clôtures se feront sur la dernière valeur liquidative du mois de septembre de chaque année.
Cette modification vise à harmoniser les dates de clôture du FCPE nourricier avec celles de son compartiment maître.
Les autres caractéristiques de votre support de placement demeurent inchangées.
Ces changements n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part, et n’ont aucun impact sur la stratégie d’investissement ou le profil rendement / risque de votre support de placement. Cette modification ne nécessite pas l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Les documents règlementaires (document d’information clé pour l’investisseur et règlement) mis à jour seront disponibles dès le 19 septembre 2024 dans l’espace sécurisé de votre site internet d’épargne salariale et retraite.
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